广发中证军工ETF联接C 净资产规模 34.22 亿元，比上期增加 39.43% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 6.05 | 41.86 | 93.95 | 34.22 | 44.56 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 3.02 | 8.57 | 32.24 | 91.37 | 24.54 | 35.29 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 1.58 | 5.83 | 25.49 | 94.02 | 19.61 | 27.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 1.98 | 6.51 | 28.36 | 93.36 | 22.49 | 30.38 |
| 2024-09-30 | 1.60 | 4.31 | 0.04 | 0.11 | 1.82 | 4.89 | 33.71 | 90.69 | 29.80 | 37.17 |
| 2024-06-30 | 1.42 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 5.51 | 27.87 | 89.92 | 24.96 | 31.00 |
| 2024-03-31 | 1.36 | 4.66 | 0.03 | 0.10 | 1.68 | 5.74 | 26.17 | 89.50 | 22.90 | 29.24 |
| 2023-12-31 | 1.56 | 4.88 | 0.03 | 0.09 | 1.64 | 5.11 | 28.80 | 89.92 | 24.61 | 32.02 |