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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.89亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-16 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0163 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0097 |
0.82 |
| 2025-12-12 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0122 |
1.04 |
| 2025-12-11 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0085 |
0.73 |
| 2025-12-09 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-08 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0127 |
1.10 |
| 2025-12-05 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0259 |
2.29 |
| 2025-12-04 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0066 |
0.59 |
| 2025-12-03 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0121 |
-1.06 |
| 2025-12-02 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2025-12-01 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0117 |
1.04 |
| 2025-11-28 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0136 |
1.22 |
| 2025-11-27 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-11-26 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0214 |
-1.88 |
| 2025-11-25 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-11-24 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0399 |
3.62 |
| 2025-11-21 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0218 |
-1.94 |
| 2025-11-20 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0107 |
-0.94 |