易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)（005676）中风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
王元春
成立日期：
2018-02-09
基金类型：
QDII
份额规模：
0.30亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.58% 1.84% 0.99% 7.88% 11.88% 12.26% 29.33%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 375/542 57/542 224/542 217/542 306/542 308/542 233/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 3.2590 3.2590 0.0040 0.12%
2025-12-29 3.2550 3.2550 -0.0170 -0.52%
2025-12-26 3.2720 3.2720 -0.0130 -0.40%
2025-12-25 3.2850 3.2850 -0.0040 -0.12%
2025-12-24 3.2890 3.2890 0.0110 0.34%

基金分红

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