易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)（005676）中风险

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基金估值：
[12-17]
累计分红：
--元
基金经理：
王元春
成立日期：
2018-02-09
基金类型：
QDII
份额规模：
0.30亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) 报告期末总份额 0.30 亿份，比上期增加 4.36% , 期末净资产 0.98 亿元，比上期增加 11.48% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.17 0.16 0.30 4.36 0.98
2025-06-30 0.17 0.38 0.29 -42.50 0.88
2025-03-31 0.26 0.23 0.51 6.17 1.39
2024-12-31 0.15 0.15 0.48 -0.96 1.39
2024-09-30 0.33 0.27 0.48 13.89 1.37
2024-06-30 0.14 0.18 0.42 -8.50 1.17
2024-03-31 0.29 0.13 0.46 56.04 1.39
2023-12-31 0.11 0.11 0.30 -1.83 0.83

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据