易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)（005676）中风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
--元
基金经理：
王元春
成立日期：
2018-02-09
基金类型：
QDII
份额规模：
0.30亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5037 13.73
银河主题策略股票 5.1035 24.26
海富通国策导向股票 2.3177 25.46
景顺长城内需增长股票 7.9850 0.69

业绩表现

截至：2025-12-25
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.89% 4.91% 3.40% 11.68% 11.99% 13.30% 32.19%
沪深300指数 1.95% 3.09% 2.36% 18.02% 16.80% 18.36% 21.17%
同类型平均收益率 1.54% 0.70% -0.31% 7.99% 14.56% 15.65% 36.10%
同类型阶段排名 298/542 53/542 146/542 176/542 279/542 302/542 220/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-25 3.2850 3.2850 -0.0040 -0.12%
2025-12-24 3.2890 3.2890 0.0110 0.34%
2025-12-23 3.2780 3.2780 -0.0120 -0.36%
2025-12-22 3.2900 3.2900 0.0040 0.12%
2025-12-19 3.2860 3.2860 0.0010 0.03%

基金分红

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