易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)（005676）中风险

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基金估值：
[12-23]
累计分红：
--元
基金经理：
王元春
成立日期：
2018-02-09
基金类型：
QDII
份额规模：
0.30亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4979 13.68
银河主题策略股票 5.0240 23.59
海富通国策导向股票 2.2917 26.25
景顺长城内需增长股票 7.9820 1.14

业绩表现

截至：2025-12-23
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.70% 5.11% 3.82% 13.80% 12.94% 13.33% 31.13%
沪深300指数 2.74% 3.75% 2.23% 19.77% 17.47% 17.43% 20.70%
同类型平均收益率 0.81% 1.92% -0.35% 9.11% 15.29% 15.38% 35.78%
同类型阶段排名 308/542 72/542 81/542 171/542 282/542 299/542 222/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-22 3.2900 3.2900 0.0040 0.12%
2025-12-19 3.2860 3.2860 0.0010 0.03%
2025-12-18 3.2850 3.2850 0.0250 0.77%
2025-12-17 3.2600 3.2600 -0.0210 -0.64%
2025-12-16 3.2810 3.2810 0.0140 0.43%

基金分红

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