易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) 净资产规模 0.98 亿元，比上期增加 11.48% , 股票配置占比上期增加 18.66% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.37 | 90.22 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.09 | 0.14 | 3.69 | 0.98 | 3.74 |
| 2025-06-30 | 2.84 | 90.79 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 8.17 | 0.03 | 1.04 | 0.88 | 3.13 |
| 2025-03-31 | 2.98 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 12.35 | 0.03 | 0.88 | 1.39 | 3.44 |
| 2024-12-31 | 3.11 | 89.61 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 7.56 | 0.10 | 2.83 | 1.39 | 3.47 |
| 2024-09-30 | 3.23 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 9.38 | 0.12 | 3.12 | 1.37 | 3.69 |
| 2024-06-30 | 3.18 | 90.94 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 5.94 | 0.11 | 3.12 | 1.17 | 3.49 |
| 2024-03-31 | 3.78 | 91.17 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 7.45 | 0.06 | 1.38 | 1.39 | 4.14 |
| 2023-12-31 | 3.18 | 92.17 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.74 | 0.07 | 2.09 | 0.83 | 3.45 |