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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟浩之
- 成立日期：
- 2018-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.88亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国科军工 |
17070.48 |
|
6.01% |
| 2 |
睿创微纳 |
16055.53 |
|
5.65% |
| 3 |
国科天成 |
15196.06 |
|
5.35% |
| 4 |
火炬电子 |
14593.90 |
|
5.14% |
| 5 |
航天电器 |
13203.22 |
|
4.65% |
| 6 |
中国船舶 |
12364.93 |
|
4.35% |
| 7 |
中国动力 |
12031.72 |
|
4.23% |
| 8 |
菲利华 |
11299.67 |
|
3.98% |
| 9 |
应流股份 |
9991.00 |
|
3.52% |
| 10 |
烽火通信 |
9091.32 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.98% |
0.61% |
6.00% |
25.24% |
46.37% |
16.57% |
28.34% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.59% |
9.41% |
15.00% |
35.51% |
12.65% |
32.38% |
| 同类型阶段排名 |
3452/11104 |
4966/11104 |
4128/11104 |
2780/11104 |
3037/11104 |
3249/11104 |
4044/11104 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
2.0086 |
2.0086 |
0.0193 |
0.97% |
| 2026-06-17 |
1.9893 |
1.9893 |
0.0369 |
1.89% |
| 2026-06-16 |
1.9524 |
1.9524 |
0.0215 |
1.11% |
| 2026-06-15 |
1.9309 |
1.9309 |
0.0523 |
2.78% |
| 2026-06-12 |
1.8786 |
1.8786 |
0.0011 |
0.06% |
