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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟浩之
- 成立日期：
- 2018-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.93亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7951 |
1.7951 |
-0.0334 |
-1.83 |
| 2026-04-01 |
1.8285 |
1.8285 |
0.0245 |
1.36 |
| 2026-03-31 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0287 |
-1.57 |
| 2026-03-30 |
1.8327 |
1.8327 |
0.0252 |
1.39 |
| 2026-03-27 |
1.8075 |
1.8075 |
0.0141 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
1.7934 |
1.7934 |
-0.0339 |
-1.86 |
| 2026-03-25 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0362 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
1.7911 |
1.7911 |
0.0491 |
2.82 |
| 2026-03-23 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0686 |
-3.79 |
| 2026-03-20 |
1.8106 |
1.8106 |
-0.0366 |
-1.98 |
| 2026-03-19 |
1.8472 |
1.8472 |
-0.0477 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
1.8949 |
1.8949 |
0.0382 |
2.06 |
| 2026-03-17 |
1.8567 |
1.8567 |
-0.0475 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
1.9042 |
1.9042 |
0.0038 |
0.20 |
| 2026-03-13 |
1.9004 |
1.9004 |
-0.0540 |
-2.76 |
| 2026-03-12 |
1.9544 |
1.9544 |
-0.0484 |
-2.42 |
| 2026-03-11 |
2.0028 |
2.0028 |
-0.0320 |
-1.57 |
| 2026-03-10 |
2.0348 |
2.0348 |
0.0378 |
1.89 |
| 2026-03-09 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0350 |
-1.72 |
| 2026-03-06 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0162 |
0.80 |