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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟浩之
- 成立日期：
- 2018-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.09亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9101 |
1.9101 |
0.0776 |
4.23 |
| 2026-01-08 |
1.8325 |
1.8325 |
0.0610 |
3.44 |
| 2026-01-07 |
1.7715 |
1.7715 |
-0.0084 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
1.7799 |
1.7799 |
0.0319 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0249 |
1.45 |
| 2025-12-31 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0212 |
1.25 |
| 2025-12-30 |
1.7019 |
1.7019 |
-0.0097 |
-0.57 |
| 2025-12-29 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0069 |
0.40 |
| 2025-12-26 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0078 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0271 |
1.62 |
| 2025-12-24 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0534 |
3.30 |
| 2025-12-23 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0085 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0185 |
1.15 |
| 2025-12-19 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.6038 |
1.6038 |
-0.0093 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0189 |
1.19 |
| 2025-12-16 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0182 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0241 |
1.52 |
| 2025-12-12 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0221 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0134 |
-0.85 |