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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟浩之
- 成立日期：
- 2018-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.88亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
2.0762 |
2.0762 |
0.0245 |
1.19 |
| 2026-05-07 |
2.0517 |
2.0517 |
0.0228 |
1.12 |
| 2026-05-06 |
2.0289 |
2.0289 |
0.0387 |
1.94 |
| 2026-04-30 |
1.9902 |
1.9902 |
0.0145 |
0.73 |
| 2026-04-29 |
1.9757 |
1.9757 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-04-28 |
1.9772 |
1.9772 |
-0.0270 |
-1.35 |
| 2026-04-27 |
2.0042 |
2.0042 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2026-04-24 |
2.0076 |
2.0076 |
-0.0494 |
-2.40 |
| 2026-04-23 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0135 |
-0.65 |
| 2026-04-22 |
2.0705 |
2.0705 |
0.0324 |
1.59 |
| 2026-04-21 |
2.0381 |
2.0381 |
-0.0164 |
-0.80 |
| 2026-04-20 |
2.0545 |
2.0545 |
0.0315 |
1.56 |
| 2026-04-17 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0388 |
1.96 |
| 2026-04-16 |
1.9842 |
1.9842 |
0.0260 |
1.33 |
| 2026-04-15 |
1.9582 |
1.9582 |
-0.0088 |
-0.45 |
| 2026-04-14 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0318 |
1.64 |
| 2026-04-13 |
1.9352 |
1.9352 |
0.0122 |
0.63 |
| 2026-04-10 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0263 |
1.39 |
| 2026-04-09 |
1.8967 |
1.8967 |
0.0218 |
1.16 |
| 2026-04-08 |
1.8749 |
1.8749 |
0.0923 |
5.18 |