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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟浩之
- 成立日期：
- 2018-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.09亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
菲利华 |
30176.20 |
|
8.44% |
| 2 |
火炬电子 |
20661.54 |
|
5.78% |
| 3 |
中航光电 |
20589.15 |
|
5.76% |
| 4 |
光启技术 |
18342.08 |
|
5.13% |
| 5 |
航天电子 |
17157.82 |
|
4.80% |
| 6 |
中航沈飞 |
13548.26 |
|
3.79% |
| 7 |
紫光国微 |
12030.20 |
|
3.37% |
| 8 |
航天电器 |
11482.83 |
|
3.21% |
| 9 |
国科军工 |
11134.76 |
|
3.12% |
| 10 |
复旦微电 |
9698.77 |
|
2.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
443.11 |
4.43 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.85% |
22.47% |
17.97% |
32.50% |
46.90% |
10.85% |
6.60% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
459/10633 |
101/10633 |
208/10633 |
2399/10633 |
2523/10633 |
636/10633 |
6856/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.9101 |
1.9101 |
0.0776 |
4.23% |
| 2026-01-08 |
1.8325 |
1.8325 |
0.0610 |
3.44% |
| 2026-01-07 |
1.7715 |
1.7715 |
-0.0084 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
1.7799 |
1.7799 |
0.0319 |
1.82% |
| 2026-01-05 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0249 |
1.45% |
