富国军工主题混合A 净资产规模 30.70 亿元，比上期增加 -8.47% , 股票配置占比上期增加 -7.96% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 32.25 | 88.00 | 0.04 | 0.12 | 3.76 | 10.26 | 0.59 | 1.62 | 30.70 | 36.64 |
| 2025-06-30 | 35.04 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 7.08 | 0.53 | 1.39 | 33.54 | 38.28 |
| 2025-03-31 | 29.59 | 87.74 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 11.78 | 0.16 | 0.48 | 29.84 | 33.73 |
| 2024-12-31 | 32.95 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 8.29 | 0.37 | 1.03 | 32.16 | 36.34 |
| 2024-09-30 | 34.41 | 89.52 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 9.26 | 0.47 | 1.22 | 33.48 | 38.44 |
| 2024-06-30 | 32.86 | 90.16 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 9.76 | 0.03 | 0.08 | 31.72 | 36.45 |
| 2024-03-31 | 34.61 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 6.85 | 0.30 | 0.79 | 32.40 | 37.47 |
| 2023-12-31 | 39.03 | 89.52 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 9.78 | 0.30 | 0.70 | 37.17 | 43.60 |