加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2486元
- 基金经理：
- 王朔
- 成立日期：
- 2018-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 97.05亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0394 |
1.2880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0394 |
1.2880 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0392 |
1.2878 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0389 |
1.2875 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0389 |
1.2875 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0383 |
1.2869 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0378 |
1.2864 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0374 |
1.2860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0374 |
1.2860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0374 |
1.2860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0374 |
1.2860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0374 |
1.2860 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0373 |
1.2859 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0373 |
1.2859 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0373 |
1.2859 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0372 |
1.2858 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0368 |
1.2854 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0375 |
1.2854 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0373 |
1.2852 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0370 |
1.2849 |
0.0001 |
0.01 |