加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,李宜璇
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
6936.79 |
|
9.06% |
| 2 |
贵州茅台 |
6381.86 |
|
8.34% |
| 3 |
伊利股份 |
5873.36 |
|
7.67% |
| 4 |
泸州老窖 |
5845.52 |
|
7.64% |
| 5 |
山西汾酒 |
5228.53 |
|
6.83% |
| 6 |
海天味业 |
3174.76 |
|
4.15% |
| 7 |
东鹏饮料 |
2787.36 |
|
3.64% |
| 8 |
今世缘 |
1879.50 |
|
2.46% |
| 9 |
洋河股份 |
1882.11 |
|
2.46% |
| 10 |
古井贡酒 |
1510.17 |
|
1.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.72% |
-4.53% |
-4.56% |
-1.54% |
-5.11% |
-5.11% |
-28.17% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5907/6529 |
6104/6529 |
4880/6529 |
5940/6529 |
6115/6529 |
6182/6529 |
6318/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
1.7009 |
1.7009 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2025-12-29 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.0181 |
-1.05% |
| 2025-12-26 |
1.7249 |
1.7249 |
-0.0116 |
-0.67% |
| 2025-12-25 |
1.7365 |
1.7365 |
0.0130 |
0.75% |
