银华食品饮料量化股票发起式A 净资产规模 0.89 亿元，比上期增加 -16.48% , 股票配置占比上期增加 265.97% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.99 | 87.15 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 10.49 | 0.19 | 2.36 | 0.89 | 8.02 |
| 2025-06-30 | 1.91 | 92.56 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 7.24 | 0.00 | 0.20 | 1.06 | 2.07 |
| 2025-03-31 | 2.53 | 82.64 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 10.00 | 0.23 | 7.36 | 1.14 | 3.07 |
| 2024-12-31 | 2.10 | 92.24 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 7.63 | 0.00 | 0.13 | 1.23 | 2.28 |
| 2024-09-30 | 2.45 | 88.74 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 9.58 | 0.05 | 1.68 | 1.36 | 2.76 |
| 2024-06-30 | 2.02 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 9.20 | 0.01 | 0.26 | 1.21 | 2.23 |
| 2024-03-31 | 2.63 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.18 | 0.00 | 0.06 | 1.42 | 2.86 |
| 2023-12-31 | 2.62 | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 7.56 | 0.01 | 0.23 | 1.47 | 2.84 |