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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,李宜璇
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0087 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-15 |
1.7105 |
1.7105 |
0.0112 |
0.66 |
| 2025-12-12 |
1.6993 |
1.6993 |
0.0058 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
1.6935 |
1.6935 |
-0.0141 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
1.7076 |
1.7076 |
0.0035 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.7041 |
1.7041 |
-0.0135 |
-0.79 |
| 2025-12-08 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0144 |
-0.83 |
| 2025-12-05 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0052 |
0.30 |
| 2025-12-04 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0260 |
-1.48 |
| 2025-12-03 |
1.7528 |
1.7528 |
-0.0128 |
-0.72 |
| 2025-12-02 |
1.7656 |
1.7656 |
-0.0126 |
-0.71 |
| 2025-12-01 |
1.7782 |
1.7782 |
0.0041 |
0.23 |
| 2025-11-28 |
1.7741 |
1.7741 |
0.0089 |
0.50 |
| 2025-11-27 |
1.7652 |
1.7652 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.7659 |
1.7659 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-11-25 |
1.7636 |
1.7636 |
0.0056 |
0.32 |
| 2025-11-24 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0073 |
-0.41 |
| 2025-11-21 |
1.7653 |
1.7653 |
-0.0236 |
-1.32 |
| 2025-11-20 |
1.7889 |
1.7889 |
-0.0136 |
-0.75 |