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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,李宜璇
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
6936.79 |
|
9.06% |
| 2 |
贵州茅台 |
6381.86 |
|
8.34% |
| 3 |
伊利股份 |
5873.36 |
|
7.67% |
| 4 |
泸州老窖 |
5845.52 |
|
7.64% |
| 5 |
山西汾酒 |
5228.53 |
|
6.83% |
| 6 |
海天味业 |
3174.76 |
|
4.15% |
| 7 |
东鹏饮料 |
2787.36 |
|
3.64% |
| 8 |
今世缘 |
1879.50 |
|
2.46% |
| 9 |
洋河股份 |
1882.11 |
|
2.46% |
| 10 |
古井贡酒 |
1510.17 |
|
1.97% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.57% |
-4.13% |
-4.16% |
-1.13% |
-4.98% |
-4.72% |
-27.88% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
6056/6507 |
6095/6507 |
4854/6507 |
5908/6507 |
6082/6507 |
6152/6507 |
6294/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.7009 |
1.7009 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2025-12-29 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.0181 |
-1.05% |
| 2025-12-26 |
1.7249 |
1.7249 |
-0.0116 |
-0.67% |
| 2025-12-25 |
1.7365 |
1.7365 |
0.0130 |
0.75% |
| 2025-12-24 |
1.7235 |
1.7235 |
-0.0046 |
-0.27% |
