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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,李宜璇
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
6541.05 |
|
9.31% |
| 2 |
泸州老窖 |
6265.55 |
|
8.92% |
| 3 |
伊利股份 |
6140.97 |
|
8.74% |
| 4 |
五粮液 |
6032.47 |
|
8.59% |
| 5 |
山西汾酒 |
5173.29 |
|
7.36% |
| 6 |
东鹏饮料 |
2701.98 |
|
3.85% |
| 7 |
海天味业 |
2160.11 |
|
3.07% |
| 8 |
洋河股份 |
1908.61 |
|
2.72% |
| 9 |
双汇发展 |
1497.94 |
|
2.13% |
| 10 |
今世缘 |
1326.13 |
|
1.89% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.61% |
-2.41% |
-7.44% |
-3.76% |
0.35% |
0.17% |
-31.03% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
6574/6669 |
5047/6669 |
6369/6669 |
5940/6669 |
6010/6669 |
5751/6669 |
6479/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6916 |
1.6916 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
1.6966 |
1.6966 |
-0.0215 |
-1.25% |
| 2026-02-11 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0186 |
-1.07% |
| 2026-02-09 |
1.7385 |
1.7385 |
0.0008 |
0.05% |
