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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴明杰,朱赟
- 成立日期：
- 2017-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
503.87 |
5.00 |
4.71% |
| 2 |
24国债21 |
40.50 |
0.40 |
0.38% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.92% |
1.19% |
0.32% |
22.74% |
18.10% |
19.38% |
6.75% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.56% |
0.50% |
8.42% |
9.46% |
10.66% |
8.74% |
| 同类型阶段排名 |
1076/1155 |
41/1155 |
611/1155 |
71/1155 |
178/1155 |
215/1155 |
685/1155 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-15 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0142 |
-0.99% |
| 2025-12-12 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0158 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0015 |
-0.10% |
