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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴明杰,朱赟
- 成立日期：
- 2017-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
503.87 |
5.00 |
4.71% |
| 2 |
24国债21 |
40.50 |
0.40 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.48% |
6.68% |
2.49% |
28.93% |
29.21% |
3.48% |
12.23% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
1.33% |
2.22% |
1.34% |
9.87% |
14.27% |
1.79% |
10.77% |
| 同类型阶段排名 |
62/1181 |
32/1181 |
205/1181 |
53/1181 |
180/1181 |
136/1181 |
455/1181 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0072 |
0.48% |
| 2026-01-06 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0144 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0293 |
2.00% |
| 2025-12-31 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2025-12-30 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0072 |
0.49% |
