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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1104元
- 基金经理：
- 叶冬义,陶国峰
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 65.29亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
18388.12 |
180.00 |
2.49% |
| 2 |
25盐城国投CP002 |
10095.79 |
100.00 |
1.37% |
| 3 |
25农发01 |
10076.40 |
100.00 |
1.36% |
| 4 |
25农发21 |
10040.17 |
100.00 |
1.36% |
| 5 |
25长寿开投CP002 |
10024.88 |
100.00 |
1.36% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.06% |
0.45% |
0.64% |
1.72% |
1.67% |
9.31% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6221/8734 |
4491/8734 |
4981/8734 |
3713/8734 |
3342/8734 |
2916/8734 |
3242/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0910 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0909 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0908 |
1.2012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
1.0906 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.0904 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-13 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-16 |
0.0184 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0100 |
| 2024-11-13 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-15 |
0.0300 |
| 2023-11-17 |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-21 |
0.0100 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0060 |
