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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1104元
- 基金经理：
- 叶冬义,陶国峰
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.09亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0942 |
1.2046 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0941 |
1.2045 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0940 |
1.2044 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0939 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0938 |
1.2042 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0936 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0934 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0933 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0932 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0932 |
1.2036 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0931 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0931 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0930 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0930 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0930 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0928 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0927 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0926 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0924 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0922 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01 |