兴银鑫日享短债A 报告期末总份额 65.29 亿份，比上期增加 8.60% , 期末净资产 72.10 亿元，比上期增加 8.78% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 34.99 | 29.82 | 65.29 | 8.60 | 72.10 |
| 2025-06-30 | 37.36 | 11.71 | 60.12 | 74.44 | 66.28 |
| 2025-03-31 | 13.64 | 16.76 | 34.46 | -8.29 | 37.71 |
| 2024-12-31 | 14.22 | 37.97 | 37.58 | -38.73 | 41.00 |
| 2024-09-30 | 27.37 | 46.91 | 61.33 | -24.17 | 68.70 |
| 2024-06-30 | 36.06 | 12.82 | 80.87 | 40.32 | 90.45 |
| 2024-03-31 | 27.62 | 9.20 | 57.63 | 46.96 | 63.92 |
| 2023-12-31 | 19.30 | 14.63 | 39.22 | 13.53 | 43.06 |