兴银鑫日享短债A 净资产规模 72.10 亿元，比上期增加 8.78% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.83 | 99.13 | 0.69 | 0.86 | 0.01 | 0.01 | 72.10 | 80.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 73.47 | 96.54 | 0.27 | 0.36 | 2.36 | 3.10 | 66.28 | 76.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 49.06 | 99.29 | 0.32 | 0.65 | 0.03 | 0.06 | 37.71 | 49.42 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 53.36 | 99.05 | 0.26 | 0.49 | 0.25 | 0.46 | 41.00 | 53.87 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 98.34 | 99.00 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 68.70 | 99.34 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 112.26 | 99.19 | 0.48 | 0.42 | 0.44 | 0.39 | 90.45 | 113.17 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 83.37 | 99.44 | 0.36 | 0.43 | 0.11 | 0.13 | 63.92 | 83.85 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57.43 | 99.36 | 0.12 | 0.21 | 0.25 | 0.43 | 43.06 | 57.80 |