加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪,胡迪
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.63亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0037 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0068 |
0.51 |
| 2026-02-06 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0061 |
0.46 |
| 2026-02-04 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0115 |
0.87 |
| 2026-02-03 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0128 |
0.98 |
| 2026-02-02 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0270 |
-2.02 |
| 2026-01-30 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0215 |
-1.58 |
| 2026-01-29 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0137 |
1.02 |
| 2026-01-28 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0280 |
2.12 |
| 2026-01-27 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0158 |
1.21 |
| 2026-01-23 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0081 |
-0.62 |
| 2026-01-22 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0114 |
0.88 |
| 2026-01-21 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0049 |
0.38 |
| 2026-01-20 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0096 |
-0.74 |
| 2026-01-16 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0076 |
0.59 |
| 2026-01-14 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0010 |
-0.08 |