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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪,胡迪
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.37亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
太古地产 |
15690.84 |
|
4.21% |
| 2 |
江西铜业股份 |
11709.20 |
|
3.14% |
| 3 |
中国神华 |
10978.49 |
|
2.95% |
| 4 |
恒隆地产 |
10648.34 |
|
2.86% |
| 5 |
信和置业 |
9947.89 |
|
2.67% |
| 6 |
中国海洋石油 |
9729.34 |
|
2.61% |
| 7 |
中国石油股份 |
9252.42 |
|
2.48% |
| 8 |
远东宏信 |
8972.34 |
|
2.41% |
| 9 |
恒安国际 |
8841.07 |
|
2.37% |
| 10 |
万洲国际 |
8427.58 |
|
2.26% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.49% |
2.40% |
3.58% |
8.94% |
29.75% |
2.32% |
51.03% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
2389/6556 |
5313/6556 |
3950/6556 |
4482/6556 |
3257/6556 |
4773/6556 |
1335/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2026-01-16 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0052 |
0.40% |
