摩根标普港股通低波红利指数A 净资产规模 20.03 亿元，比上期增加 10.89% , 股票配置占比上期增加 14.04% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 34.43 | 88.33 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 10.77 | 0.35 | 0.90 | 20.03 | 38.98 |
| 2025-06-30 | 30.19 | 85.54 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 11.85 | 0.92 | 2.61 | 18.06 | 35.29 |
| 2025-03-31 | 20.82 | 90.05 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 9.54 | 0.09 | 0.41 | 12.77 | 23.12 |
| 2024-12-31 | 15.74 | 91.62 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 7.17 | 0.21 | 1.21 | 9.02 | 17.18 |
| 2024-09-30 | 10.35 | 83.68 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 14.71 | 0.20 | 1.61 | 5.88 | 12.37 |
| 2024-06-30 | 8.46 | 92.66 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 5.57 | 0.16 | 1.77 | 4.45 | 9.13 |
| 2024-03-31 | 4.52 | 93.71 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.20 | 0.00 | 0.09 | 3.22 | 4.82 |
| 2023-12-31 | 4.27 | 93.10 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 6.68 | 0.01 | 0.22 | 2.38 | 4.58 |