摩根标普港股通低波红利指数A 报告期末总份额 22.15 亿份，比上期增加 2.40% , 期末净资产 28.60 亿元，比上期增加 4.02% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7.18 | 6.66 | 22.15 | 2.40 | 28.60 |
| 2025-12-31 | 9.16 | 3.90 | 21.63 | 32.11 | 27.50 |
| 2025-09-30 | 9.55 | 8.71 | 16.37 | 5.36 | 20.03 |
| 2025-06-30 | 7.15 | 3.66 | 15.54 | 28.94 | 18.06 |
| 2025-03-31 | 4.48 | 1.14 | 12.05 | 38.29 | 12.77 |
| 2024-12-31 | 5.37 | 2.48 | 8.71 | 49.57 | 9.02 |
| 2024-09-30 | 1.94 | 0.89 | 5.83 | 21.99 | 5.88 |
| 2024-06-30 | 2.11 | 1.12 | 4.78 | 26.19 | 4.45 |