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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪,胡迪
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.15亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
14106.72 |
|
2.94% |
| 2 |
万洲国际 |
14007.13 |
|
2.92% |
| 3 |
中国石油股份 |
13434.57 |
|
2.80% |
| 4 |
电讯盈科 |
12814.04 |
|
2.67% |
| 5 |
MAEX |
12814.04 |
|
2.67% |
| 6 |
中国神华 |
12257.22 |
|
2.56% |
| 7 |
交通银行 |
12045.30 |
|
2.51% |
| 8 |
中国银行 |
11551.22 |
|
2.41% |
| 9 |
远东宏信 |
11421.84 |
|
2.38% |
| 10 |
中国移动 |
10975.52 |
|
2.29% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.90% |
-5.80% |
-4.63% |
-1.68% |
10.93% |
-0.05% |
37.65% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
3622/7005 |
4241/7005 |
4414/7005 |
4918/7005 |
4115/7005 |
4295/7005 |
2269/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0121 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2026-06-10 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-06-08 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0035 |
-0.27% |
