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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪,胡迪
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.15亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
14106.72 |
|
2.94% |
| 2 |
万洲国际 |
14007.13 |
|
2.92% |
| 3 |
中国石油股份 |
13434.57 |
|
2.80% |
| 4 |
电讯盈科 |
12814.04 |
|
2.67% |
| 5 |
MAEX |
12814.04 |
|
2.67% |
| 6 |
中国神华 |
12257.22 |
|
2.56% |
| 7 |
交通银行 |
12045.30 |
|
2.51% |
| 8 |
中国银行 |
11551.22 |
|
2.41% |
| 9 |
远东宏信 |
11421.84 |
|
2.38% |
| 10 |
中国移动 |
10975.52 |
|
2.29% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
1.98% |
0.70% |
3.94% |
25.56% |
4.48% |
44.26% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
5.87% |
-0.32% |
4.81% |
30.92% |
5.61% |
29.99% |
| 同类型阶段排名 |
1878/6835 |
4655/6835 |
3108/6835 |
3599/6835 |
3342/6835 |
3738/6835 |
1826/6835 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-04-22 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2026-04-21 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0161 |
1.22% |
