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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪,胡迪
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.37亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
太古地产 |
15690.84 |
|
4.21% |
| 2 |
江西铜业股份 |
11709.20 |
|
3.14% |
| 3 |
中国神华 |
10978.49 |
|
2.95% |
| 4 |
恒隆地产 |
10648.34 |
|
2.86% |
| 5 |
信和置业 |
9947.89 |
|
2.67% |
| 6 |
中国海洋石油 |
9729.34 |
|
2.61% |
| 7 |
中国石油股份 |
9252.42 |
|
2.48% |
| 8 |
远东宏信 |
8972.34 |
|
2.41% |
| 9 |
恒安国际 |
8841.07 |
|
2.37% |
| 10 |
万洲国际 |
8427.58 |
|
2.26% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-1.49% |
5.91% |
9.24% |
25.36% |
24.17% |
55.14% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5208/6497 |
5430/6497 |
1098/6497 |
4195/6497 |
2557/6497 |
2913/6497 |
883/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0008 |
0.06% |
