加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪,胡迪
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.37亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
太古地产 |
15690.84 |
|
4.21% |
| 2 |
江西铜业股份 |
11709.20 |
|
3.14% |
| 3 |
中国神华 |
10978.49 |
|
2.95% |
| 4 |
恒隆地产 |
10648.34 |
|
2.86% |
| 5 |
信和置业 |
9947.89 |
|
2.67% |
| 6 |
中国海洋石油 |
9729.34 |
|
2.61% |
| 7 |
中国石油股份 |
9252.42 |
|
2.48% |
| 8 |
远东宏信 |
8972.34 |
|
2.41% |
| 9 |
恒安国际 |
8841.07 |
|
2.37% |
| 10 |
万洲国际 |
8427.58 |
|
2.26% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.12% |
-0.37% |
3.08% |
8.61% |
30.05% |
1.28% |
50.76% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5044/6543 |
6096/6543 |
4355/6543 |
4769/6543 |
3524/6543 |
5770/6543 |
1436/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0099 |
0.78% |
