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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.2683元
- 基金经理：
- 李鸥,王侃
- 成立日期：
- 2017-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.41亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
31991.00 |
300.00 |
10.64% |
| 2 |
24农发清发17 |
21149.13 |
210.00 |
7.04% |
| 3 |
24苏州银行01 |
20184.49 |
200.00 |
6.72% |
| 4 |
24交行债01 |
14201.93 |
140.00 |
4.73% |
| 5 |
22江苏银行 |
13337.41 |
130.00 |
4.44% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.00% |
0.59% |
-0.26% |
0.32% |
0.32% |
8.75% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5417/8770 |
7045/8770 |
3126/8770 |
7618/8770 |
7158/8770 |
7021/8770 |
3624/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0277 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0277 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0277 |
1.2960 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0281 |
1.2964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0279 |
1.2962 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-25 |
0.0232 |
| 2025-03-14 |
2025-03-18 |
2025-03-18 |
2025-03-20 |
0.0172 |
| 2023-12-27 |
2023-12-29 |
2023-12-29 |
2024-01-03 |
0.0442 |
| 2022-05-25 |
2022-05-27 |
2022-05-27 |
2022-05-31 |
0.0200 |
| 2022-02-16 |
2022-02-18 |
2022-02-18 |
2022-02-22 |
0.0233 |
