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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2683元
- 基金经理：
- 李鸥,王侃
- 成立日期：
- 2017-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.41亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0277 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0277 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0277 |
1.2960 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0281 |
1.2964 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0279 |
1.2962 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0278 |
1.2961 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0277 |
1.2960 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0274 |
1.2957 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0275 |
1.2958 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0271 |
1.2954 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0269 |
1.2952 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0264 |
1.2947 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0264 |
1.2947 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0269 |
1.2952 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0271 |
1.2954 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0266 |
1.2949 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0263 |
1.2946 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0259 |
1.2942 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0258 |
1.2941 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0253 |
1.2936 |
-0.0019 |
-0.15 |