国投瑞银和泰6个月债券 净资产规模 30.05 亿元，比上期增加 -3.04% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 36.34 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 30.05 | 36.35 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 36.13 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 37.70 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 30.64 | 37.71 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.82 | 98.35 | 0.22 | 0.70 | 0.30 | 0.95 | 31.33 | 31.34 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 38.82 | 98.78 | 0.48 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 30.63 | 39.30 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.06 | 99.56 | 0.15 | 0.44 | -0.00 | 0.00 | 30.50 | 34.21 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.45 | 97.71 | 0.69 | 2.29 | -0.00 | 0.00 | 30.14 | 30.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.34 | 94.88 | 2.07 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 30.43 | 40.41 |