国投瑞银和泰6个月债券 报告期末总份额 29.41 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 30.05 亿元，比上期增加 -3.04% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.41 | 0.00 | 30.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.41 | -0.00 | 31.00 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.41 | 0.00 | 30.64 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.41 | 0.00 | 31.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.41 | 0.00 | 30.63 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.41 | 0.00 | 30.50 |
| 2024-03-31 | 29.31 | 30.00 | 29.41 | -2.29 | 30.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.10 | 0.00 | 30.43 |