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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3209元
- 基金经理：
- 石广翔,翟秀华
- 成立日期：
- 2017-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 98.48亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0252 |
1.3461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0251 |
1.3460 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0248 |
1.3457 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0245 |
1.3454 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0243 |
1.3452 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0238 |
1.3447 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0234 |
1.3443 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0232 |
1.3441 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0231 |
1.3440 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0232 |
1.3441 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0231 |
1.3440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0231 |
1.3440 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0230 |
1.3439 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0230 |
1.3439 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0231 |
1.3440 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0228 |
1.3437 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0224 |
1.3433 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0223 |
1.3432 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0220 |
1.3429 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0217 |
1.3426 |
0.0003 |
0.02 |