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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1010元
- 基金经理：
- 周慧,乔亮
- 成立日期：
- 2017-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1843 |
1.2853 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1841 |
1.2851 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
1.1872 |
1.2882 |
0.0049 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
1.1827 |
1.2837 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2026-03-30 |
1.1873 |
1.2883 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1878 |
1.2888 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.1856 |
1.2866 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.1887 |
1.2897 |
0.0060 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
1.1832 |
1.2842 |
0.0063 |
0.49 |
| 2026-03-23 |
1.1774 |
1.2784 |
-0.0095 |
-0.73 |
| 2026-03-20 |
1.1861 |
1.2871 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.1869 |
1.2879 |
-0.0065 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
1.1929 |
1.2939 |
0.0062 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.1872 |
1.2882 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2026-03-16 |
1.1942 |
1.2952 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1934 |
1.2944 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.1964 |
1.2974 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.1985 |
1.2995 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1976 |
1.2986 |
0.0071 |
0.55 |
| 2026-03-09 |
1.1911 |
1.2921 |
-0.0027 |
-0.21 |