万家家瑞债券C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 446.06% , 股票配置占比上期增加 33.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.12 | 20.37 | 0.48 | 78.89 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.61 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 17.61 | 0.42 | 81.02 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.52 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 14.43 | 0.49 | 83.95 | 0.01 | 1.58 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.58 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 14.31 | 0.07 | 78.56 | 0.00 | 1.01 | 0.01 | 6.12 | 0.02 | 0.09 |
| 2024-09-30 | 0.39 | 17.04 | 1.87 | 81.32 | 0.04 | 1.61 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 2.30 |
| 2024-06-30 | 0.80 | 17.18 | 3.69 | 79.59 | 0.12 | 2.58 | 0.03 | 0.65 | 0.12 | 4.63 |
| 2024-03-31 | 1.75 | 15.58 | 9.37 | 83.47 | 0.10 | 0.92 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 11.23 |
| 2023-12-31 | 3.80 | 15.83 | 18.66 | 77.72 | 0.31 | 1.30 | 1.24 | 5.15 | 0.76 | 24.01 |