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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1010元
- 基金经理：
- 周慧,乔亮
- 成立日期：
- 2017-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1612 |
1.2622 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1622 |
1.2632 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1625 |
1.2635 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1636 |
1.2646 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.1622 |
1.2632 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1612 |
1.2622 |
0.0036 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.1579 |
1.2589 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1568 |
1.2578 |
0.0038 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.1533 |
1.2543 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.1519 |
1.2529 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.1527 |
1.2537 |
0.0063 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
1.1469 |
1.2479 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.1499 |
1.2509 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1508 |
1.2518 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.1498 |
1.2508 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.1521 |
1.2531 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1518 |
1.2528 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1522 |
1.2532 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-05 |
1.1497 |
1.2507 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-04 |
1.1473 |
1.2483 |
-0.0010 |
-0.08 |