万家家瑞债券C（004572）中低风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
0.1010元
基金经理：
周慧,乔亮
成立日期：
2017-09-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.01亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：
序号 债券代码 债券名称 持有量（万张） 市值（万元） 占净值比
1 113056 重银转债 0.00 9.74 0.17%
2 111000 起帆转债 0.00 9.81 0.17%
3 113685 升24转债 0.00 9.60 0.17%
4 127073 天赐转债 0.00 10.18 0.18%
5 110094 众和转债 0.00 10.07 0.18%
6 019761 24国债24 2.60 261.07 4.60%
7 019771 25国债06 3.30 333.70 5.88%
8 09250312 25进出清发12 10.00 1000.56 17.63%
9 240413 24农发13 10.00 1005.55 17.72%
10 220315 22进出15 10.00 1027.39 18.10%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据