加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1010元
- 基金经理：
- 周慧,乔亮
- 成立日期：
- 2017-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
高德红外 |
20.54 |
|
0.26% |
| 2 |
宝丰能源 |
19.43 |
|
0.25% |
| 3 |
深南电路 |
18.58 |
|
0.24% |
| 4 |
小商品城 |
18.50 |
|
0.24% |
| 5 |
工业富联 |
19.24 |
|
0.24% |
| 6 |
迈威生物 |
18.85 |
|
0.24% |
| 7 |
厦门钨业 |
18.89 |
|
0.24% |
| 8 |
万胜智能 |
18.42 |
|
0.23% |
| 9 |
宇通客车 |
18.31 |
|
0.23% |
| 10 |
赣锋锂业 |
16.35 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开10 |
1099.83 |
10.00 |
13.98% |
| 2 |
22国开10 |
1084.94 |
10.00 |
13.79% |
| 3 |
22进出15 |
1032.60 |
10.00 |
13.13% |
| 4 |
24农发13 |
1010.89 |
10.00 |
12.85% |
| 5 |
25进出清发12 |
1005.55 |
10.00 |
12.78% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-0.78% |
2.24% |
2.74% |
9.58% |
2.24% |
6.93% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
8203/8892 |
7713/8892 |
325/8892 |
520/8892 |
343/8892 |
466/8892 |
5232/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1872 |
1.2882 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-03-31 |
1.1827 |
1.2837 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-03-30 |
1.1873 |
1.2883 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
1.1878 |
1.2888 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
1.1856 |
1.2866 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-22 |
2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-27 |
0.0460 |
| 2021-12-25 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
0.0550 |
