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- 份额规模：
- 1189.66亿份
- 基金经理：
- 李曈
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 近一月排名：
- 718/1016
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 744/1016
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2025-12-17 |
0.2788 |
1.0360% |
| 2025-12-16 |
0.2839 |
1.0410% |
| 2025-12-15 |
0.2836 |
1.0390% |
| 2025-12-14 |
0.2824 |
1.0450% |
| 2025-12-13 |
0.2824 |
1.0440% |
| 2025-12-12 |
0.2833 |
1.0430% |
| 2025-12-11 |
0.2820 |
1.0520% |
| 2025-12-10 |
0.2882 |
1.0530% |
| 2025-12-09 |
0.2796 |
1.0630% |
| 2025-12-08 |
0.2959 |
1.0750% |
| 2025-12-07 |
0.2805 |
1.0900% |
| 2025-12-06 |
0.2805 |
1.0910% |
| 2025-12-05 |
0.3008 |
1.0910% |
| 2025-12-04 |
0.2826 |
1.0810% |
| 2025-12-03 |
0.3083 |
1.0830% |
| 2025-12-02 |
0.3022 |
1.0820% |
| 2025-12-01 |
0.3248 |
1.0820% |
| 2025-11-30 |
0.2815 |
1.0740% |
| 2025-11-29 |
0.2815 |
1.0760% |
| 2025-11-28 |
0.2811 |
1.0770% |
| 2025-11-27 |
0.2868 |
1.0900% |
| 2025-11-26 |
0.3054 |
1.0950% |
| 2025-11-25 |
0.3024 |
1.0980% |
| 2025-11-24 |
0.3099 |
1.0980% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.27% |
0.55% |
1.21% |
1.15% |
4.71% |
| 国债指数 |
0.04% |
-0.44% |
-0.16% |
-0.29% |
1.19% |
0.87% |
13.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.29% |
0.61% |
1.30% |
1.19% |
4.54% |
| 同类型阶段排名 |
621/1016 |
718/1016 |
744/1016 |
752/1016 |
730/1016 |
717/1016 |
636/1016 |