嘉实现金添利货币 净资产规模 1,189.66 亿元，比上期增加 -0.24% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 751.58 | 57.41 | 334.44 | 25.54 | 223.21 | 17.05 | 1,189.66 | 1309.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 751.52 | 57.41 | 325.00 | 24.83 | 232.47 | 17.76 | 1,192.48 | 1308.99 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 666.61 | 56.59 | 183.52 | 15.58 | 327.75 | 27.83 | 1,171.30 | 1177.88 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 426.55 | 35.24 | 563.43 | 46.55 | 220.51 | 18.21 | 1,138.09 | 1210.49 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 277.14 | 22.11 | 820.16 | 65.42 | 156.35 | 12.47 | 1,146.07 | 1253.65 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 331.21 | 26.22 | 757.24 | 59.94 | 174.87 | 13.84 | 1,168.66 | 1263.32 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 523.72 | 38.21 | 599.50 | 43.74 | 247.39 | 18.05 | 1,188.07 | 1370.61 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 342.22 | 27.70 | 759.65 | 61.49 | 133.51 | 10.81 | 1,165.79 | 1235.38 |