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- 份额规模：
- 1189.66亿份
- 基金经理：
- 李曈
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 近一月排名：
- 796/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 771/1024
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-04 |
0.2862 |
1.0560 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.2862 |
1.0580 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.2862 |
1.0600 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.2862 |
1.0610 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.2797 |
1.0620 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.3014 |
1.0700 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.2884 |
1.0610 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.2904 |
1.0590 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.2905 |
1.0540 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.2866 |
1.0500 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.2883 |
1.0480 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.2960 |
1.0450 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.2847 |
1.0360 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-22 |
0.2831 |
1.0350 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-21 |
0.2821 |
1.0350 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-20 |
0.2821 |
1.0360 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-19 |
0.2824 |
1.0360 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-18 |
0.2827 |
1.0360 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-17 |
0.2788 |
1.0360 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-16 |
0.2839 |
1.0410 |
限制大额 |
开放 |