嘉实现金添利货币(004501)重仓债券_爱基金网

嘉实现金添利货币（004501）低风险

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份额规模：: 1189.66亿份
基金经理：: 李曈
成立日期：: 2017-03-29
近一月排名：: 815/1024

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 嘉实基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 811/1024

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112508279	25中信银行CD279	1300.00	129119.16	1.08%
2	112506182	25交通银行CD182	1300.00	129268.76	1.09%
3	112505263	25建设银行CD263	1400.00	138942.41	1.17%
4	112506088	25交通银行CD088	1500.00	148856.17	1.25%
5	112502114	25工商银行CD114	1500.00	148859.56	1.25%
6	112502107	25工商银行CD107	1500.00	148889.23	1.25%
7	112508046	25中信银行CD046	1500.00	149682.52	1.26%
8	112505136	25建设银行CD136	1600.00	158684.72	1.33%
9	240431	24农发31	1730.00	175599.52	1.48%
10	112510190	25兴业银行CD190	3000.00	298056.82	2.50%
1	112510117	25兴业银行CD117	950.00	94696.77	0.79%
2	112517118	25光大银行CD118	1000.00	99649.11	0.84%
3	112411127	24平安银行CD127	1000.00	99657.62	0.84%
4	112505263	25建设银行CD263	1200.00	118602.38	0.99%
5	112502117	25工商银行CD117	1300.00	129455.19	1.09%
6	112522009	25邮储银行CD009	1300.00	129670.11	1.09%
7	112510114	25兴业银行CD114	1400.00	139556.48	1.17%
8	112505136	25建设银行CD136	1600.00	157955.10	1.32%
9	112510132	25兴业银行CD132	1800.00	179338.07	1.50%
10	240421	24农发21	2720.00	275682.12	2.31%
1	112420289	24广发银行CD289	1000.00	99641.47	0.85%
2	112502094	25工商银行CD094	1000.00	99629.07	0.85%
3	112411127	24平安银行CD127	1000.00	99226.57	0.85%
4	112510071	25兴业银行CD071	1000.00	99639.79	0.85%
5	112505071	25建设银行CD071	1100.00	109705.84	0.94%
6	112502104	25工商银行CD104	1100.00	109559.01	0.94%
7	112503038	25农业银行CD038	1200.00	119672.48	1.02%
8	112505075	25建设银行CD075	1200.00	119672.48	1.02%
9	112509046	25浦发银行CD046	1200.00	119672.48	1.02%
10	112505114	25建设银行CD114	2700.00	269061.78	2.30%
1	249967	24贴现国债67	500.00	49974.50	0.44%
2	112410167	24兴业银行CD167	500.00	49828.34	0.44%
3	112406305	24交通银行CD305	500.00	49784.91	0.44%
4	112405154	24建设银行CD154	600.00	59587.81	0.52%
5	112411089	24平安银行CD089	600.00	59931.13	0.53%
6	112420289	24广发银行CD289	700.00	69478.74	0.61%
7	112410046	24兴业银行CD046	700.00	69795.25	0.61%
8	112411127	24平安银行CD127	1000.00	98802.08	0.87%
9	112415433	24民生银行CD433	1200.00	119573.81	1.05%
10	240401	24农发01	1680.00	170539.84	1.50%
1	112406305	24交通银行CD305	500.00	49553.15	0.43%
2	112410167	24兴业银行CD167	500.00	49586.37	0.43%
3	249921	24贴现国债21	500.00	49956.63	0.44%
4	112402116	24工商银行CD116	600.00	59196.20	0.52%
5	112402041	24工商银行CD041	600.00	59868.19	0.52%
6	240401	24农发01	660.00	66714.32	0.58%
7	112408074	24中信银行CD074	700.00	69455.30	0.61%
8	112410046	24兴业银行CD046	700.00	69460.17	0.61%
9	112406212	24交通银行CD212	800.00	79644.36	0.69%
10	210218	21国开18	920.00	94347.41	0.82%
1	112405187	24建设银行CD187	600.00	59772.30	0.51%
2	112402020	24工商银行CD020	600.00	59924.49	0.51%
3	240401	24农发01	600.00	60395.02	0.52%
4	230421	23农发21	610.00	62091.26	0.53%
5	210218	21国开18	610.00	62290.51	0.53%
6	112403045	24农业银行CD045	700.00	69362.53	0.59%
7	112402040	24工商银行CD040	700.00	69500.07	0.59%
8	112403043	24农业银行CD043	800.00	79269.28	0.68%
9	112406212	24交通银行CD212	800.00	79265.65	0.68%
10	112402041	24工商银行CD041	1000.00	99286.32	0.85%
1	112302041	23工商银行CD041	700.00	69894.48	0.59%
2	190208	19国开08	740.00	76182.57	0.64%
3	112403021	24农业银行CD021	800.00	79760.32	0.67%
4	230406	23农发06	880.00	89641.93	0.76%
5	112306275	23交通银行CD275	900.00	89785.63	0.76%
6	112403002	24农业银行CD002	1000.00	99331.94	0.84%
7	112420056	24广发银行CD056	1100.00	109054.94	0.92%
8	230304	23进出04	1180.00	119900.16	1.01%
9	112415086	24民生银行CD086	1300.00	129509.89	1.09%
10	230206	23国开06	1780.00	181258.13	1.53%
1	239963	23贴现国债63	670.00	66941.30	0.57%
2	112322089	23邮储银行CD089	700.00	69487.28	0.60%
3	112302041	23工商银行CD041	700.00	69459.70	0.60%
4	239967	23贴现国债67	800.00	79859.52	0.69%
5	112303087	23农业银行CD087	839.00	83643.49	0.72%
6	210202	21国开02	910.00	93670.53	0.80%
7	112310297	23兴业银行CD297	1400.00	139004.02	1.19%
8	190203	19国开03	1400.00	144336.81	1.24%
9	112310345	23兴业银行CD345	1800.00	179115.53	1.54%
10	112310349	23兴业银行CD349	1800.00	179023.37	1.54%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据