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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6364.89 |
|
9.50% |
| 2 |
腾讯控股 |
4966.64 |
|
7.41% |
| 3 |
华鲁恒升 |
4498.89 |
|
6.72% |
| 4 |
纽威股份 |
4216.30 |
|
6.29% |
| 5 |
中国平安 |
3386.52 |
|
5.06% |
| 6 |
海信视像 |
3330.16 |
|
4.97% |
| 7 |
招金矿业 |
3242.95 |
|
4.84% |
| 8 |
中国铝业 |
3163.82 |
|
4.72% |
| 9 |
山东黄金 |
3109.52 |
|
4.64% |
| 10 |
云铝股份 |
2757.25 |
|
4.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
663.98 |
6.60 |
0.99% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
-6.52% |
-0.38% |
0.44% |
28.49% |
-0.38% |
27.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1473/10855 |
7984/10855 |
5754/10855 |
4719/10855 |
2878/10855 |
5765/10855 |
2393/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8836 |
1.9336 |
-0.0149 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
1.8978 |
1.9478 |
0.0051 |
0.26% |
| 2026-04-01 |
1.8929 |
1.9429 |
0.0388 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
1.8558 |
1.9058 |
-0.0233 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
1.8781 |
1.9281 |
0.0107 |
0.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-25 |
2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-28 |
0.0500 |
