嘉实沪港深回报混合 净资产规模 6.94 亿元，比上期增加 8.47% , 股票配置占比上期增加 9.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.46 | 89.00 | 0.14 | 1.91 | 0.40 | 5.47 | 0.26 | 3.62 | 6.94 | 7.26 |
| 2025-06-30 | 5.88 | 91.24 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 7.63 | 0.07 | 1.13 | 6.40 | 6.45 |
| 2025-03-31 | 5.79 | 91.85 | 0.20 | 3.17 | 0.25 | 4.05 | 0.06 | 0.93 | 6.27 | 6.30 |
| 2024-12-31 | 5.89 | 88.38 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 11.06 | 0.04 | 0.56 | 6.40 | 6.67 |
| 2024-09-30 | 5.83 | 85.52 | 0.10 | 1.49 | 0.53 | 7.79 | 0.35 | 5.20 | 6.80 | 6.82 |
| 2024-06-30 | 6.45 | 84.47 | 0.10 | 1.32 | 1.07 | 13.98 | 0.02 | 0.23 | 7.41 | 7.63 |
| 2024-03-31 | 5.82 | 87.11 | 0.10 | 1.53 | 0.75 | 11.30 | 0.00 | 0.06 | 6.52 | 6.68 |
| 2023-12-31 | 5.19 | 84.52 | 0.10 | 1.65 | 0.81 | 13.22 | 0.04 | 0.61 | 6.05 | 6.14 |