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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
5667.22 |
|
8.17% |
| 2 |
腾讯控股 |
5556.71 |
|
8.01% |
| 3 |
紫金矿业 |
5265.64 |
|
7.59% |
| 4 |
纽威股份 |
4677.25 |
|
6.74% |
| 5 |
招金矿业 |
4510.71 |
|
6.50% |
| 6 |
立讯精密 |
4111.05 |
|
5.93% |
| 7 |
海丰国际 |
3741.87 |
|
5.39% |
| 8 |
海信视像 |
3095.23 |
|
4.46% |
| 9 |
舜宇光学科技 |
2801.91 |
|
4.04% |
| 10 |
山东黄金 |
2597.71 |
|
3.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
724.57 |
7.20 |
1.04% |
| 2 |
25国债13 |
661.31 |
6.60 |
0.95% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.43% |
12.83% |
11.84% |
28.14% |
43.51% |
7.19% |
35.69% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
3594/10649 |
2195/10649 |
2092/10649 |
3051/10649 |
2993/10649 |
2734/10649 |
2345/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.0266 |
2.0766 |
-0.0072 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
2.0335 |
2.0835 |
0.0128 |
0.61% |
| 2026-01-14 |
2.0213 |
2.0713 |
0.0071 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
2.0145 |
2.0645 |
0.0120 |
0.57% |
| 2026-01-12 |
2.0030 |
2.0530 |
0.0052 |
0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-25 |
2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-28 |
0.0500 |
