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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0266 |
2.0766 |
-0.0072 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
2.0335 |
2.0835 |
0.0128 |
0.60 |
| 2026-01-14 |
2.0213 |
2.0713 |
0.0071 |
0.34 |
| 2026-01-13 |
2.0145 |
2.0645 |
0.0120 |
0.57 |
| 2026-01-12 |
2.0030 |
2.0530 |
0.0051 |
0.25 |
| 2026-01-09 |
1.9981 |
2.0481 |
0.0294 |
1.43 |
| 2026-01-08 |
1.9700 |
2.0200 |
-0.0157 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
1.9850 |
2.0350 |
-0.0202 |
-0.96 |
| 2026-01-06 |
2.0043 |
2.0543 |
0.0681 |
3.36 |
| 2026-01-05 |
1.9392 |
1.9892 |
0.0507 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
1.8907 |
1.9407 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.8925 |
1.9425 |
0.0214 |
1.10 |
| 2025-12-29 |
1.8720 |
1.9220 |
-0.0314 |
-1.58 |
| 2025-12-26 |
1.9020 |
1.9520 |
0.0154 |
0.78 |
| 2025-12-25 |
1.8873 |
1.9373 |
0.0036 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.8839 |
1.9339 |
0.0082 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.8761 |
1.9261 |
0.0072 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.8692 |
1.9192 |
0.0272 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
1.8432 |
1.8932 |
0.0158 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.8281 |
1.8781 |
-0.0040 |
-0.21 |