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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6364.89 |
|
9.50% |
| 2 |
腾讯控股 |
4966.64 |
|
7.41% |
| 3 |
华鲁恒升 |
4498.89 |
|
6.72% |
| 4 |
纽威股份 |
4216.30 |
|
6.29% |
| 5 |
中国平安 |
3386.52 |
|
5.06% |
| 6 |
海信视像 |
3330.16 |
|
4.97% |
| 7 |
招金矿业 |
3242.95 |
|
4.84% |
| 8 |
中国铝业 |
3163.82 |
|
4.72% |
| 9 |
山东黄金 |
3109.52 |
|
4.64% |
| 10 |
云铝股份 |
2757.25 |
|
4.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
663.98 |
6.60 |
0.99% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.93% |
0.93% |
8.87% |
23.23% |
40.28% |
6.66% |
35.00% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.70% |
25.47% |
4.83% |
18.92% |
| 同类型阶段排名 |
5171/10737 |
5527/10737 |
2696/10737 |
3058/10737 |
2616/10737 |
3414/10737 |
2314/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.0167 |
2.0667 |
0.0323 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
1.9858 |
2.0358 |
-0.0067 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
1.9922 |
2.0422 |
-0.0374 |
-1.76% |
| 2026-02-04 |
2.0280 |
2.0780 |
0.0076 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
2.0207 |
2.0707 |
0.0441 |
2.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-25 |
2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-28 |
0.0500 |
