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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.0928元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2017-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.82亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石油 |
15913.44 |
|
3.18% |
| 2 |
中国海油 |
13519.20 |
|
2.70% |
| 3 |
山金国际 |
11250.73 |
|
2.25% |
| 4 |
亚钾国际 |
11026.11 |
|
2.20% |
| 5 |
鲁西化工 |
10307.50 |
|
2.06% |
| 6 |
华鲁恒升 |
10317.00 |
|
2.06% |
| 7 |
新宙邦 |
10030.74 |
|
2.00% |
| 8 |
华勤技术 |
8514.77 |
|
1.70% |
| 9 |
招商轮船 |
8251.66 |
|
1.65% |
| 10 |
厦钨新能 |
7732.58 |
|
1.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
5804.68 |
57.50 |
1.16% |
| 2 |
25国债08 |
1935.35 |
19.10 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.34% |
-5.47% |
-5.55% |
8.16% |
29.11% |
4.82% |
39.87% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
7270/11052 |
8865/11052 |
8729/11052 |
4153/11052 |
3881/11052 |
4608/11052 |
2937/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.6973 |
2.7901 |
-0.0196 |
-0.69% |
| 2026-06-04 |
2.7161 |
2.8089 |
-0.0133 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
2.7288 |
2.8216 |
-0.0053 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
2.7339 |
2.8267 |
-0.0025 |
-0.09% |
| 2026-06-01 |
2.7363 |
2.8291 |
0.0024 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-10 |
2024-10-11 |
2024-10-11 |
2024-10-14 |
0.0928 |
