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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0928元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2017-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.51亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.5056 |
2.5984 |
-0.0131 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
2.5181 |
2.6109 |
0.0382 |
1.47 |
| 2025-12-16 |
2.4815 |
2.5743 |
-0.0321 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
2.5122 |
2.6050 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
2.5120 |
2.6048 |
0.0257 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
2.4874 |
2.5802 |
-0.0138 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
2.5006 |
2.5934 |
0.0069 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
2.4940 |
2.5868 |
-0.0172 |
-0.66 |
| 2025-12-08 |
2.5105 |
2.6033 |
0.0173 |
0.67 |
| 2025-12-05 |
2.4939 |
2.5867 |
0.0185 |
0.71 |
| 2025-12-04 |
2.4762 |
2.5690 |
0.0062 |
0.24 |
| 2025-12-03 |
2.4703 |
2.5631 |
-0.0098 |
-0.38 |
| 2025-12-02 |
2.4797 |
2.5725 |
-0.0231 |
-0.88 |
| 2025-12-01 |
2.5018 |
2.5946 |
0.0197 |
0.76 |
| 2025-11-28 |
2.4829 |
2.5757 |
0.0197 |
0.77 |
| 2025-11-27 |
2.4640 |
2.5568 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2025-11-26 |
2.4654 |
2.5582 |
-0.0049 |
-0.19 |
| 2025-11-25 |
2.4701 |
2.5629 |
0.0129 |
0.50 |
| 2025-11-24 |
2.4577 |
2.5505 |
0.0117 |
0.46 |
| 2025-11-21 |
2.4465 |
2.5393 |
-0.0529 |
-2.03 |