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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.0928元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2017-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.82亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
2.7340 |
2.8268 |
-0.0439 |
-1.51 |
| 2026-05-28 |
2.7760 |
2.8688 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2026-05-27 |
2.7782 |
2.8710 |
-0.0408 |
-1.39 |
| 2026-05-26 |
2.8173 |
2.9101 |
-0.0057 |
-0.19 |
| 2026-05-25 |
2.8228 |
2.9156 |
0.0107 |
0.36 |
| 2026-05-22 |
2.8126 |
2.9054 |
0.0315 |
1.09 |
| 2026-05-21 |
2.7824 |
2.8752 |
-0.0534 |
-1.80 |
| 2026-05-20 |
2.8335 |
2.9263 |
0.0073 |
0.25 |
| 2026-05-19 |
2.8265 |
2.9193 |
0.0175 |
0.60 |
| 2026-05-18 |
2.8097 |
2.9025 |
-0.0143 |
-0.49 |
| 2026-05-15 |
2.8234 |
2.9162 |
-0.0225 |
-0.76 |
| 2026-05-14 |
2.8449 |
2.9377 |
-0.0614 |
-2.03 |
| 2026-05-13 |
2.9037 |
2.9965 |
0.0133 |
0.44 |
| 2026-05-12 |
2.8910 |
2.9838 |
-0.0140 |
-0.46 |
| 2026-05-11 |
2.9044 |
2.9972 |
0.0249 |
0.83 |
| 2026-05-08 |
2.8806 |
2.9734 |
-0.0024 |
-0.08 |
| 2026-05-07 |
2.8829 |
2.9757 |
-0.0096 |
-0.32 |
| 2026-05-06 |
2.8921 |
2.9849 |
0.0404 |
1.36 |
| 2026-04-30 |
2.8534 |
2.9462 |
-0.0026 |
-0.09 |
| 2026-04-29 |
2.8559 |
2.9487 |
0.0358 |
1.22 |