华泰柏瑞富利混合A 净资产规模 31.02 亿元，比上期增加 -7.09% , 股票配置占比上期增加 9.06% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 25.05 | 63.26 | 2.07 | 5.24 | 12.44 | 31.41 | 0.04 | 0.09 | 31.02 | 39.60 |
| 2025-06-30 | 22.97 | 53.11 | 2.68 | 6.19 | 4.66 | 10.77 | 12.94 | 29.93 | 33.38 | 43.25 |
| 2025-03-31 | 37.33 | 75.49 | 2.69 | 5.44 | 3.91 | 7.90 | 5.52 | 11.17 | 38.13 | 49.45 |
| 2024-12-31 | 50.72 | 89.09 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 10.67 | 0.14 | 0.24 | 41.68 | 56.93 |
| 2024-09-30 | 57.76 | 91.24 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 6.13 | 1.66 | 2.63 | 47.64 | 63.31 |
| 2024-06-30 | 56.54 | 93.00 | 0.14 | 0.23 | 3.97 | 6.53 | 0.15 | 0.24 | 44.52 | 60.80 |
| 2024-03-31 | 60.41 | 93.14 | 2.13 | 3.28 | 2.23 | 3.44 | 0.10 | 0.14 | 47.86 | 64.87 |
| 2023-12-31 | 57.22 | 93.02 | 3.17 | 5.16 | 0.91 | 1.48 | 0.21 | 0.34 | 42.40 | 61.51 |