加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵钰,王贵重
- 成立日期：
- 2017-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.15亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
28154.38 |
|
9.17% |
| 2 |
中科飞测 |
25976.35 |
|
8.46% |
| 3 |
立讯精密 |
24371.69 |
|
7.93% |
| 4 |
腾讯控股 |
20607.79 |
|
6.71% |
| 5 |
北京君正 |
18109.87 |
|
5.90% |
| 6 |
东山精密 |
17663.35 |
|
5.75% |
| 7 |
纳芯微 |
15782.58 |
|
5.14% |
| 8 |
普冉股份 |
15459.23 |
|
5.03% |
| 9 |
中微公司 |
11369.75 |
|
3.70% |
| 10 |
完美世界 |
10730.66 |
|
3.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7917.34 |
78.30 |
2.58% |
| 2 |
25国债19 |
5467.71 |
54.50 |
1.78% |
| 3 |
25国债08 |
1878.78 |
18.60 |
0.61% |
| 4 |
24国债19 |
1425.43 |
14.20 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.81% |
-3.95% |
2.11% |
-7.05% |
29.17% |
2.11% |
32.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
6031/6768 |
2448/6768 |
1508/6768 |
4842/6768 |
1863/6768 |
1518/6768 |
1622/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.3533 |
2.3533 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
2.3544 |
2.3544 |
-0.0705 |
-2.91% |
| 2026-04-01 |
2.4249 |
2.4249 |
0.0740 |
3.15% |
| 2026-03-31 |
2.3509 |
2.3509 |
-0.0848 |
-3.48% |
| 2026-03-30 |
2.4357 |
2.4357 |
-0.0109 |
-0.45% |
